/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
E£55.8
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
96/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (96/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+22.2 arttı (E£858M → E£1.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+97.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.1. Her 100E£ satıştan 15E£ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (E£1.2B) kârın %116'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.90. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.4
VaR 95% ?
%2.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.6
10.11.2025 → 15.01.2026
Асимметрия ?
1.19
Parametrik%2.64
Historik%2.13
Cornish-Fisher%1.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.6%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
35.76
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+22.2 artarak 1.0B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+97.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (7.0B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.8)
Brüt kâr marjı düşük: %14.2
Brüt marj değişimi: %+1.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %15.1
FAVÖK çeyreklik %+5.0 büyüdü (1.7B EGP)
FAVÖK marjı: %24.3
Toplam borç: 8.4B EGP
Net borç: 1.5B EGP
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.42x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit %+38.0 arttı → 6.9B EGP
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B EGP
Serbest nakit akışı pozitif: 1.2B EGP
ROE düşük: %5.2
ROA: %2.8
Toplam varlıklar: 36.9B EGP (%-0.5)
Özkaynak %-7.8 azaldı → 20.0B EGP
İşletme kârı pozitif: 615.8M EGP
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.4x (Faiz: 136.1M EGP)
Ödenmiş sermaye: 665.1M EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 12.1B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %-7.2
CAPEX: 363.6M EGP (Hasılatın %5.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 22.39 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %73'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.1
Net kâr marjı %15.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.6
ROE %14.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.3
FAVÖK marjı %24.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%14.2
Hasılat başına brüt kâr %14.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.9x
Сектор: 9.5x
F/K 5.9x — sektör medyanının (9.5x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 1.99x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (1.99x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.6x
Сектор: 5.3x
EV/EBITDA 3.6x — sektör medyanının (5.3x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.42x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.8
Hasılat yıllık %12.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+97.7
Net kâr yıllık %97.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 430.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.6%
Artı %54.6 beklenen değer (42.14) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 46.93 | PD/DD hedefi: 62.45 | EV/EBITDA hedefi: 41.05 | DCF hedefi: 35.76
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (29.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
35.76
DCF modeli 35.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 27.26
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£55.8
Graham içsel değer: E£55.8. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.9x
vs 9.5x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 1.99x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.6x
vs 5.3x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %29.7 WACC
ROIC 20.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9
vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (27.71), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 27.71
TRAMA: 22.39
Разница: %+23.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ORWE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.