ORNOrion Minerals Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
25.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
Компания убыточна (EPS = -0.0096 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.8
03.02.2026 → 23.10.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%6.62
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.4%
ROIC ?
-7.4%
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-15.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+64.8
FAVÖK yatay seyrede (-14.5M ZAR)
Toplam borç: 301.3M ZAR
Net borç: 204.9M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 4.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 96.4M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -84.4M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 1.6B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -35.2M ZAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 6.6B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 161.6M ZAR
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.42 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %-5.3
ROE %-5.3 — отрицательная доходность капитала.
Оценка
Коэфф. P/B 1.38x Сектор: 1.87x
PD/DD 1.38x — медиана сектора (1.87x) ниже или близко. Разумная оценка.
Задолженность
Текущий коэффициент 4.17x
Текущий коэффициент 4.17x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.25x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов -53.0x
Покрытие процентов -53.0x — критический уровень. Риск затруднений с процентными платежами.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+64.8
Убыток %64.8 уменьшился — улучшение продолжается.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль -30.2M). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль -34.0M).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
51/100
Средний уровень надёжности (51/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
+16.4%
Плюс %16.4 ожидаемая стоимость (29.10) сравнение с текущей ценой. 1/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %48.
Компоненты: Целевой P/B: 33.54
Оценка Дамодарана
29/100
Очень слабый
Анализ рисков Далио
72/100
Низкий долговой риск (72/100). Коэффициент покрытия процентов -53.0x — слабо, хрупко.
Левередж: 92/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 40/100
ROIC - Рентабельность капитала
%-7.4
ROIC (%-7.4) стоимости капитала (21.2%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %21.2
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
Компания убыточна (EPS = -0.0096 TL) — Формула Грэма требует положительной прибыли
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/B
1.38x vs 1.87x
По сравнению с сектором %26 дешевле (по балансовой стоимости)
ROIC vs WACC
%-7.4 vs %21.2 WACC
ROIC 28.5 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (25.00), линии TRAMA-99 %17.8 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 25.00
TRAMA: 30.42
Разница: %-17.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ORN — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.