ORNOrion Minerals Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
25.00
ZAR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
51/100
متوسط
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
1/9
ضعيف
بيانات التدفق النقدي التشغيلي مفقودة (C3، C4); brüt kâr, hasılat, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Negatif HBK
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0096 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
ملخص متانة لوذيان
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -R16M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.3. Şirket özsermayesini eritiyor.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%65.3
VaR 95% ?
%6.62
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.39
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.8
03.02.2026 → 23.10.2026
الانحراف ?
0.38
Parametrik%6.62
Historik%6.05
Cornish-Fisher%6.03
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+16.4%
ROIC ?
-7.4%
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (-15.7M ZAR, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+64.8
FAVÖK yatay seyrede (-14.5M ZAR)
Toplam borç: 301.3M ZAR
Net borç: 204.9M ZAR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.25x
Cari oran güçlü: 4.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 96.4M ZAR
Serbest nakit akışı negatif: -84.4M ZAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-1.3 — zarar var
ROA düşük: %-1.0
Toplam varlıklar: 1.6B ZAR (%+0.0)
Özkaynak: 1.2B ZAR (%+0.0)
İşletme kârı negatif: -35.2M ZAR — faaliyet zararı
Ödenmiş sermaye: 6.6B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 161.6M ZAR
Son 8 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.42 ZAR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %13
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %-5.3
ROE %-5.3 — عائد سلبي على حقوق الملكية.
التقييم
نسبة السعر/القيمة الدفترية 1.38x القطاع: 1.87x
PD/DD 1.38x — وسيط القطاع (1.87x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
المديونية
النسبة الجارية 4.17x
النسبة الجارية 4.17x — الأصول المتداولة ضعف الالتزامات قصيرة الأجل. سيولة صحية جداً.
الدين / حقوق الملكية 0.25x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة -53.0x
تغطية الفائدة -53.0x — مستوى حرج. خطر صعوبة في دفع الفوائد.
النمو
نمو صافي الربح (سنوي) %+64.8
خسارة %64.8 انخفض — التحسن مستمر.
تحليل الموسمية Q4 (Eki-Ara)
تاريخياً أقوى ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح -30.2M). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح -34.0M).
شرح النتائج
متانة لوذيان
51/100
متانة متوسطة (51/100). معايير التقييم والمخاطر تعطي إشارات مختلطة. يُنصح بمراجعة تفصيلية.
متوسط
الإمكانية
+16.4%
زائد %16.4 القيمة المتوقعة (29.10) مقارنة بالسعر الحالي. 1/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %48.
المكونات: هدف السعر/القيمة الدفترية: 33.54
تقييم دامودارون
29/100
ضعيف جداً
تحليل مخاطر داليو
72/100
مخاطر ديون منخفضة (72/100). نسبة تغطية الفائدة -53.0x — ضعيف وهش.
الرافعة: 92/100 | خدمة الدين: 100/100 | الجودة: 40/100
ROIC - عائد رأس المال
%-7.4
ROIC (%-7.4) تكلفة رأس المال (21.2%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %21.2
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
1/9
ضعيف
القيمة الجوهرية لجراهام
—
الشركة تعاني خسائر (EPS = -0.0096 TL) — صيغة غراهام تتطلب أرباحاً موجبة
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.38x vs 1.87x
مقارنة بالقطاع %26 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
ROIC مقابل WACC
%-7.4 vs %21.2 WACC
ROIC 28.5 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
TRAMA-99 Trend — اتجاه هبوطي قوي
السعر (25.00), خط TRAMA-99 %17.8 أدناه. اتجاه هبوطي واضح. خط TRAMA يعمل كمقاومة فنية قوية.
السعر:: 25.00
TRAMA: 30.42
الفرق: %-17.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
ORN — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.