/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+20.6%
ROIC ?
26.1%
DCF Мәні ?
167.10
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.52
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.25
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%28.9
14.01.2026 → 24.03.2026
Асимметрия ?
0.34
Parametrik%2.48
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.22
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.23), TRAMA-99 çizgisi (22.05) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 22.23
TRAMA: 22.0523
Айырмашылық: %+0.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.3x
Сектор: 9.5x
F/K 10.3x — sektör medyanının (9.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1279910680.66x
Сектор: 2.74x
PD/DD 1279910680.66x — sektör medyanının %46712068537 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Сектор: 3.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
402533846.73x
Borç/Özkaynak 402533846.73x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (26.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.50 | PD/DD hedefi: 5.56 | EV/EBITDA hedefi: 30.93 | DCF hedefi: 66.69
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%26.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 16.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.10
DCF modeli 167.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %651.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1279910680.66x
vs 2.74x
Sektörden %46712068537 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %10.0 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ORI — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.