/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+20.6%
ROIC ?
26.1%
DCF Değer ?
167.10
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
9893
1988-01-29 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.48
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.52
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%28.9
14.01.2026 → 24.03.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.48
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (22.23), TRAMA-99 çizgisi (22.05) ile yakın seviyede (%+0.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 22.23
TRAMA: 22.0523
Fark: %+0.8
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
10.3x
Sektör: 9.5x
F/K 10.3x — sektör medyanının (9.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1279910680.66x
Sektör: 2.74x
PD/DD 1279910680.66x — sektör medyanının %46712068537 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.3x
Sektör: 3.2x
EV/EBITDA 2.3x — sektör medyanı (3.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
402533846.73x
Borç/Özkaynak 402533846.73x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
28.3x
Faiz karşılama 28.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (26.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.50 | PD/DD hedefi: 5.56 | EV/EBITDA hedefi: 30.93 | DCF hedefi: 66.69
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%26.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 28.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.1
ROIC (%26.1) sermaye maliyetini 16.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
167.10
DCF modeli 167.10 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %651.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 22.23
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.3x
vs 9.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1279910680.66x
vs 2.74x
Sektörden %46712068537 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.3x
vs 3.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.1
vs %10.0 WACC
ROIC 16.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ORI — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.