/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£42.3
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.4 geriledi (E£1.7B → E£1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.4 arttı (E£6.5B → E£8.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %35.6 → %26.3 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.2B) ama FCF negatif (-E£2.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.4) ama yıllık bazda artış (%+11.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%8.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.41
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%75.4
17.09.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-11.03
Parametrik%8.08
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-2.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.8%
ROIC ?
24.4%
Значение DCF ?
1.48
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.4 düşerek 1.2B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %+29.4 büyüdü (8.4B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.3)
Brüt kâr marjı: %26.3
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %-19.2 düştü (2.3B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 11.9B EGP
Net borç: 2.1B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-16.5 azaldı → 9.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -1.5B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -2.2B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 64.6B EGP (%-1.3)
Özkaynak: 19.0B EGP (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.9B EGP
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 786.8M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 15.6B EGP
CAPEX: 613.2M EGP (Hasılatın %7.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-66.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.98 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.3
Hasılat başına brüt kâr %26.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
7.5x
Сектор: 9.8x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.11x
Сектор: 2.12x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.3
Hasılat yıllık %64.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 863.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (9.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.36 | DCF hedefi: 2.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%24.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF (1.48) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£42.3
Graham içsel değer: E£42.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.12x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %31.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.71), TRAMA-99 çizgisinin %66.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 10.71
TRAMA: 31.98
Разница: %-66.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ORHD — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.