/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£37.8
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-15.8%
ROIC ?
22.3%
قيمة DCF ?
14.91
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
4631
2007-12-31 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%33.9
VaR 95% ?
%3.26
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.72
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.61
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.6
18.02.2026 → 04.03.2026
الانحراف ?
0.98
Parametrik%3.26
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.51
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (41.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 41.5
TRAMA: 38.0709
الفرق: %+9.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.2
Net kâr marjı %16.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -5.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%21.8
Hasılat başına brüt kâr %21.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
8.8x
القطاع: 10.3x
F/K 8.8x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.10x
القطاع: 2.40x
PD/DD 3.10x — sektör medyanının (2.40x) %29 üzerinde.
EV/EBITDA
5.6x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanı (7.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.63x
Cari oran 1.63x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.74x
Borç/Özkaynak 0.74x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.0x
Faiz karşılama 7.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+8.9
Hasılat yıllık %8.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2025/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-15.8%
Eksi %15.8 beklenen değer (34.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 34.16 | EV/EBITDA hedefi: 53.24 | DCF hedefi: 14.91
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%22.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 7.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%22.3
ROIC (%22.3) sermaye maliyetinin (31.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.91
DCF (14.91) güncel fiyatın %64.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 41.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£37.8
Graham içsel değer: E£37.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
8.8x
vs 10.3x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.10x
vs 2.40x
Sektörden %29 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.6x
vs 7.1x
Sektörden %22 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%22.3
vs %31.3 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.7
vs %38.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ORHD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.