/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£42.3
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
ملخص متانة لوذيان
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.4 geriledi (E£1.7B → E£1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.4 arttı (E£6.5B → E£8.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %35.6 → %26.3 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.2B) ama FCF negatif (-E£2.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.4) ama yıllık bazda artış (%+11.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%77.4
VaR 95% ?
%8.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.41
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%75.4
17.09.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-11.03
Parametrik%8.08
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-2.99
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-9.8%
ROIC ?
24.4%
قيمة DCF ?
1.48
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.4 düşerek 1.2B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %+29.4 büyüdü (8.4B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.3)
Brüt kâr marjı: %26.3
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %-19.2 düştü (2.3B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 11.9B EGP
Net borç: 2.1B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-16.5 azaldı → 9.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -1.5B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -2.2B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 64.6B EGP (%-1.3)
Özkaynak: 19.0B EGP (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.9B EGP
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 786.8M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 15.6B EGP
CAPEX: 613.2M EGP (Hasılatın %7.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-66.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.98 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.3
Hasılat başına brüt kâr %26.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
7.5x
القطاع: 9.8x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.11x
القطاع: 2.12x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
القطاع: 6.2x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.3
Hasılat yıllık %64.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 863.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (9.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.36 | DCF hedefi: 2.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%24.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF (1.48) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£42.3
Graham içsel değer: E£42.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.12x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %31.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.71), TRAMA-99 çizgisinin %66.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 10.71
TRAMA: 31.98
الفرق: %-66.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ORHD — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.