/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
54/100
Orta
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
E£42.3
Ucuz
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Lothien Sağlamlık Özeti
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-28.4 geriledi (E£1.7B → E£1.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.4 arttı (E£6.5B → E£8.4B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+64.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %35.6 → %26.3 (-9.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£1.2B) ama FCF negatif (-E£2.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-28.4) ama yıllık bazda artış (%+11.0). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%77.4
VaR 95% ?
%8.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%75.4
17.09.2026 → 15.10.2026
Çarpıklık ?
-11.03
Parametrik%8.08
Historik%3.13
Cornish-Fisher%-2.99
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-9.8%
ROIC ?
24.4%
DCF Değer ?
1.48
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-28.4 düşerek 1.2B EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+11.0
Hasılat çeyreklik %+29.4 büyüdü (8.4B EGP)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+64.3)
Brüt kâr marjı: %26.3
Brüt marj değişimi: %-9.3 puan
Net kâr marjı: %14.8
FAVÖK çeyreklik %-19.2 düştü (2.3B EGP)
FAVÖK marjı güçlü: %28.1
Toplam borç: 11.9B EGP
Net borç: 2.1B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 0.63x
Cari oran: 1.59x — yeterli likidite
Nakit %-16.5 azaldı → 9.8B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -1.5B EGP
Serbest nakit akışı negatif: -2.2B EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %6.5
ROA düşük: %1.9
Toplam varlıklar: 64.6B EGP (%-1.3)
Özkaynak: 19.0B EGP (%+4.5)
İşletme kârı pozitif: 1.9B EGP
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 786.8M EGP)
Ödenmiş sermaye: 1.1B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 15.6B EGP
CAPEX: 613.2M EGP (Hasılatın %7.3'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-66.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 31.98 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.8
Net kâr marjı %14.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -11.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.1
FAVÖK marjı %28.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%26.3
Hasılat başına brüt kâr %26.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
7.5x
Sektör: 9.8x
F/K 7.5x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.11x
Sektör: 2.12x
PD/DD 2.11x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.5x
Sektör: 6.2x
EV/EBITDA 4.5x — sektör medyanı (6.2x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
1.59x
Cari oran 1.59x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.63x
Borç/Özkaynak 0.63x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+64.3
Hasılat yıllık %64.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+11.0
Net kâr yıllık %11.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 863.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-9.8%
Eksi %9.8 beklenen değer (9.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 11.74 | EV/EBITDA hedefi: 15.36 | DCF hedefi: 2.75
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%24.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetinin (31.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %31.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.48
DCF (1.48) güncel fiyatın %86.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 11.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
E£42.3
Graham içsel değer: E£42.3. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.5x
vs 9.8x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.11x
vs 2.12x
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.5x
vs 6.2x
Sektörden %28 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %31.1 WACC
ROIC 6.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.0
vs %33.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (10.71), TRAMA-99 çizgisinin %66.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 10.71
TRAMA: 31.98
Fark: %-66.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ORHD — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.