/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$10.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+13.8%
ROIC ?
6.3%
DCF Мәні ?
29.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
7008
1999-02-22 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.48
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.70
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.3
25.09.2025 → 07.07.2026
Асимметрия ?
-0.33
Parametrik%2.48
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.56
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (11.62), TRAMA-99 çizgisi (11.50) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 11.62
TRAMA: 11.4987
Айырмашылық: %+1.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.6
Net kâr marjı %8.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.5
FAVÖK marjı %13.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%19.2
Hasılat başına brüt kâr %19.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
13.5x
Сектор: 14.1x
F/K 13.5x — sektör medyanına (14.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.01x
Сектор: 1.77x
PD/DD 2.01x — sektör medyanının (1.77x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
10.6x
Сектор: 5.7x
EV/EBITDA 10.6x — sektör medyanının (5.7x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.8x
Faiz karşılama 10.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.1
Hasılat yıllık %7.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+5.9
Net kâr yıllık %5.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+13.8%
Artı %13.8 beklenen değer (13.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 12.21 | PD/DD hedefi: 10.64 | EV/EBITDA hedefi: 6.27 | DCF hedefi: 29.30
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%6.3) – WACC (%8.8) farkı -2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 10.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (8.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.30
DCF modeli 29.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 11.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$10.6
Graham içsel değer: A$10.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
13.5x
vs 14.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.01x
vs 1.77x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.6x
vs 5.7x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %8.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.6
vs %13.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ORG — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.