ORCOracle Corporation

🇩🇪 Xetra
115.66
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€49.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €4.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.6). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+62.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %65.2 → %60.0 (-5.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.6. Her 100€ satıştan 25€ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.79x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€4.2B) ama FCF negatif (-€4.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.90. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+57.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.2
VaR 95% ?
%5.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%58.3
17.10.2025 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%5.96
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+31.5%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
200.23
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/8
Yıllık net kâr büyümesi %+27.9
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.0
Net kâr marjı yüksek: %24.6
FAVÖK marjı güçlü: %53.7
Toplam borç: 138.5B EUR
Net borç hasılatın üzerinde: 106.2B EUR
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.34x
Cari oran: 1.17x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 32.3B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 20.5B EUR
Serbest nakit akışı negatif: -4.8B EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.1
ROA düşük: %1.6
İşletme kârı pozitif: 6.1B EUR
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.3x (Faiz: 1.3B EUR)
Ödenmiş sermaye: 3.0B EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 7.2B EUR
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %147.3 (25.3B EUR)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-20.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 144.66 EUR
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %18
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %24.6
Net kâr marjı %24.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.6
ROE %16.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %53.7
FAVÖK marjı %53.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %60.0
Hasılat başına brüt kâr %60.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-40.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-40.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 21.7x Сектор: 27.4x
F/K 21.7x — sektör medyanına (27.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.90x Сектор: 4.04x
PD/DD 5.90x — sektör medyanının (4.04x) %46 üzerinde.
EV/EBITDA 13.6x Сектор: 19.6x
EV/EBITDA 13.6x — sektör medyanının (19.6x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 2.34x
Borç/Özkaynak 2.34x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.6
Hasılat yıllık %29.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+62.6
Net kâr yıllık %62.6 artmış (2026/8) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.5%
Artı %31.5 beklenen değer (152.13) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 146.61 | PD/DD hedefi: 85.63 | EV/EBITDA hedefi: 166.71 | DCF hedefi: 200.23
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%11.4) – WACC (%8.5) farkı +2.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 9/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.9 puan) aşıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
200.23
DCF modeli 200.23 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %73.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 115.66
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€49.5
Güncel fiyat Graham değerinin %57.2 üzerinde (€49.5) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
21.7x vs 27.4x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.90x vs 4.04x
Sektörden %46 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.6x vs 19.6x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4 vs %8.5 WACC
ROIC 2.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.4 vs %52.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (115.66), TRAMA-99 çizgisinin %20.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 115.66
TRAMA: 144.66
Разница: %-20.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ORC — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.