/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
72/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
79/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
E£1,028.0
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 4
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+112.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+73.2 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£46.7B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %16. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.9. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-13.2) ama yıllık bazda artış (%+112.7). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%1779.2
VaR 95% ?
%173.25
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%249.63
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%22.64
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%91.9
20.09.2026 → 23.09.2026
Çarpıklık ?
8.99
Parametrik%173.25
Historik%0.32
Cornish-Fisher%-465.10
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+81.6%
ROIC ?
1194.9%
DCF Değer ?
2,652.82
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 135.48 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.6
Net kâr marjı %3.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.7
ROE %18.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%7.7
FAVÖK marjı %7.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%10.0
Hasılat başına brüt kâr %10.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sektör: 9.8x
F/K 8.9x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.21x
Sektör: 3.68x
PD/DD 2.21x — sektör medyanının (3.68x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
2.8x
Sektör: 19.9x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanının (19.9x) %86 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+73.2
Hasılat yıllık %73.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+112.7
Net kâr yıllık %112.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 26.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 1.4B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+81.6%
Artı %81.6 beklenen değer (1646.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 952.43 | PD/DD hedefi: 1588.40 | EV/EBITDA hedefi: 2721.00 | DCF hedefi: 2652.82
Damodaran Değerleme
79/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (79/100). ROIC (%1194.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 62/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1194.9
ROIC (%1194.9) sermaye maliyetini 1156.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %38.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,652.82
DCF modeli 2652.82 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %192.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 907.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
E£1,028.0
Graham içsel değer: E£1,028.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.9x
vs 9.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.21x
vs 3.68x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 19.9x
Sektörden %86 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1194.9
vs %38.3 WACC
ROIC 1156.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.9
vs %7.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (71.05), TRAMA-99 çizgisinin %47.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 71.05
TRAMA: 135.48
Fark: %-47.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ORAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.