/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£760.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+50.7%
ROIC ?
16.4%
DCF Değer ?
1,585.12
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1237
2021-08-10 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%1369.0
VaR 95% ?
%134.53
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%193.30
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%0.41
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%90.1
09.08.2026 → 10.08.2026
Çarpıklık ?
11.06
Parametrik%134.53
Historik-
Cornish-Fisher%-546.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (822.50), TRAMA-99 çizgisinin %881.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 822.5
TRAMA: 83.8011
Fark: %+881.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%3.4
Net kâr marjı %3.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.1
Hasılat başına brüt kâr %9.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
11.7x
Sektör: 10.4x
F/K 11.7x — sektör medyanının (10.4x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.53x
Sektör: 2.47x
PD/DD 2.53x — sektör medyanının (2.47x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanının (16.7x) %71 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.59x
Borç/Özkaynak 0.59x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+74.8
Hasılat yıllık %74.8 büyüdü (2025/9) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+134.3
Net kâr yıllık %134.3 artmış (2025/9) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+50.7%
Artı %50.7 beklenen değer (1239.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 775.61 | PD/DD hedefi: 847.25 | EV/EBITDA hedefi: 2467.50 | DCF hedefi: 1585.12
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%16.4) – WACC (%37.4) farkı -21.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 63/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.4
ROIC (%16.4) sermaye maliyetinin (37.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %37.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,585.12
DCF modeli 1585.12 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 822.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
E£760.1
Graham içsel değer: E£760.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
11.7x
vs 10.4x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.53x
vs 2.47x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 16.7x
Sektörden %71 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.4
vs %37.4 WACC
ROIC 21.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8
vs %5.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ORAS — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.