/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
19/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA15,829.0
Pahalı
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Valuation
Potential?
-13.1%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Data
Data ?
872
2023-01-02 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Orta
252 days
Annual Volatility ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.69
daily max loss
VaR 99% ?
%3.88
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.74
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%10.6
01.12.2025 → 12.01.2026
Skewness ?
0.14
Parametrik%2.69
Historik%2.86
Cornish-Fisher%2.56
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (21500.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 21500.0
TRAMA: 17816.6023
Difference: %+20.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Valuation
F/K Oranı
19.3x
Sector: 13.4x
F/K 19.3x — sektör medyanının (13.4x) %44 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.15x
Sector: 1.78x
PD/DD 2.15x — sektör medyanının (1.78x) %21 üzerinde.
Indebtedness
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Growth
No balance sheet data
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-13.1%
Eksi %13.1 beklenen değer (18672.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 14921.35 | PD/DD hedefi: 18287.21
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 87/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA15,829.0
Graham içsel değer: CFA15,829.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
19.3x
vs 13.4x
Sektör medyanının %44 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.15x
vs 1.78x
Sektörden %21 daha pahalı (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
ORAC — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.