/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
4/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
-51.8%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
204
2025-11-04 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Orta
203 gün
Yıllık Volatilite ?
%30.1
VaR 95% ?
%3.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.57
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.73
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.9
02.02.2026 → 25.08.2026
Çarpıklık ?
-0.03
Parametrik%3.28
Historik%3.21
Cornish-Fisher%3.21
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1354.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 1354.0
TRAMA: 1507.3841
Fark: %-10.2
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 7.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (7.2x) %1283 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.67x
Sektör: 1.74x
PD/DD 8.67x — sektör medyanının %398 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
69.7x
Sektör: 2.5x
EV/EBITDA 69.7x — sektör medyanının (2.5x) %2709 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-51.8%
Eksi %51.8 beklenen değer (653.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 338.50 | PD/DD hedefi: 338.50 | EV/EBITDA hedefi: 338.50
Damodaran Değerleme
4/100
Düşük Damodaran skoru (4/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 7.2x
Sektör medyanının %1283 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
8.67x
vs 1.74x
Sektörden %398 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
69.7x
vs 2.5x
Sektörden %2709 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
OPA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.