OPAOptasia Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
1565.00
ZAR
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
R4.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R166M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %15.0. Her 100R satıştan 15R kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.01x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.22. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.1. Pahalı değerleme.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
236 days
Annual Volatility ?
%32.7
VaR 95% ?
%3.46
daily max loss
VaR 99% ?
%4.86
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.80
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%40.9
02.02.2026 → 25.08.2026
Skewness ?
0.66
Parametrik%3.46
Historik%3.32
Cornish-Fisher%2.87
Return Distribution
Valuation
Potential?
-51.9%
DCF Value ?
3.16
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Toplam borç: 1.9B ZAR
Net borç: 583.4M ZAR
Borç/Özkaynak oranı: 0.69x
Cari oran güçlü: 3.34x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.3B ZAR
Ödenmiş sermaye: 1.2B ZAR
Net işletme sermayesi pozitif: 3.3B ZAR
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1481.71 ZAR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %77'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.4
ROE %16.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.9
FAVÖK marjı %29.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
F/K Oranı 29.2x Sector: 9.0x
F/K 29.2x — sektör medyanının (9.0x) %226 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.22x Sector: 1.37x
PD/DD 7.22x — sektör medyanının %427 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 15.1x Sector: 6.2x
EV/EBITDA 15.1x — sektör medyanının (6.2x) %142 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 3.34x
Cari oran 3.34x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.69x
Borç/Özkaynak 0.69x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 25.6x
Faiz karşılama 25.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+75.5
Hasılat yıllık %75.5 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.6
Net kâr yıllık %10.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.9%
Eksi %51.9 beklenen değer (753.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 483.91 | PD/DD hedefi: 391.25 | EV/EBITDA hedefi: 646.63 | DCF hedefi: 391.25
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 25.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.16
DCF (3.16) güncel fiyatın %99.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1565.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
R4.5
Graham içsel değer: R4.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
29.2x vs 9.0x
Sektör medyanının %226 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.22x vs 1.37x
Sektörden %427 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.1x vs 6.2x
Sektörden %142 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.0 vs %29.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1565.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 1565.00
TRAMA: 1481.71
Difference: %+5.6
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
OPA — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.