/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA3,688.4
Makul
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.1%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.71
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
12.03.2026 → 28.04.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%3.30
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.14
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2900.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2900.0
TRAMA: 2723.0569
Разница: %+6.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
Оценка
F/K Oranı
9.6x
Сектор: 13.4x
F/K 9.6x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.45x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.1%
Artı %19.1 beklenen değer (3454.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 4057.75 | PD/DD hedefi: 3687.15
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA3,688.4
Graham içsel değer: CFA3,688.4. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.6x
vs 13.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.78x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ONTBF — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.