/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
37/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
CFA3,688.4
Makul
مقياس نشط?
2/4
ثقة?
56%
التقييم
إمكانية?
+19.1%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
873
2023-01-02 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%32.8
VaR 95% ?
%3.30
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.71
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%15.7
12.03.2026 → 28.04.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%3.30
Historik%3.57
Cornish-Fisher%3.14
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2900.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 2900.0
TRAMA: 2723.0569
الفرق: %+6.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
التقييم
F/K Oranı
9.6x
القطاع: 13.4x
F/K 9.6x — sektör medyanına (13.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.45x
القطاع: 1.78x
PD/DD 1.45x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak
0.80x
Borç/Özkaynak 0.80x — orta düzey finansal kaldıraç.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.1%
Artı %19.1 beklenen değer (3454.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 4057.75 | PD/DD hedefi: 3687.15
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100).
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 88/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
CFA3,688.4
Graham içsel değer: CFA3,688.4. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
9.6x
vs 13.4x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.45x
vs 1.78x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ONTBF — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.