/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹119.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.0). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %36.1 → %19.8 (-16.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-54.6 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%24.0
VaR 95% ?
%2.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%27.1
29.04.2026 → 08.10.2026
Çarpıklık ?
0.60
Parametrik%2.51
Historik%2.43
Cornish-Fisher%2.09
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+138.8%
ROIC ?
21.4%
DCF Değer ?
2,175.97
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.0 artarak 119.0B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+21.4
Hasılat çeyreklik %+17.9 büyüdü (2,049.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.7)
Brüt kâr marjı düşük: %19.8
Brüt marj değişimi: %-16.3 puan
Net kâr marjı: %5.8
FAVÖK çeyreklik %-54.6 düştü (98.7B INR)
FAVÖK marjı düşük: %4.8
İşletme kârı pozitif: 212.3B INR
Faiz karşılama oranı: 3.5x (Faiz: 28.5B INR)
Ödenmiş sermaye: 12.6B INR
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 250.50 INR
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%5.8
Net kâr marjı %5.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%4.8
FAVÖK marjı %4.8 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%19.8
Hasılat başına brüt kâr %19.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
6.4x
Sektör: 25.2x
F/K 6.4x — sektör medyanının (25.2x) %75 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.75x
Sektör: 3.41x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.3x
Sektör: 15.2x
EV/EBITDA 6.3x — sektör medyanının (15.2x) %58 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.7x
Faiz karşılama 5.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.7
Hasılat yıllık %25.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.4
Net kâr yıllık %21.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 108.5B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 91.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+138.8%
Artı %138.8 beklenen değer (530.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 666.00 | PD/DD hedefi: 666.00 | EV/EBITDA hedefi: 532.89 | DCF hedefi: 666.00
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%21.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 5.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.4
ROIC (%21.4) sermaye maliyetini 10.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,175.97
DCF modeli 2175.97 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %880.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 222.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.4x
vs 25.2x
Sektör medyanının %75 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x
vs 3.41x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.3x
vs 15.2x
Sektörden %58 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.4
vs %10.8 WACC
ROIC 10.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2
vs %10.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (222.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 222.00
TRAMA: 250.50
Fark: %-11.4
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ONGC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.