/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₹467.9
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+118.0%
ROIC ?
18.1%
DCF Değer ?
1,897.68
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
7696
1996-01-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.5
VaR 95% ?
%2.43
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.44
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%23.1
29.04.2026 → 31.08.2026
Çarpıklık ?
0.62
Parametrik%2.43
Historik%2.36
Cornish-Fisher%1.99
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (231.80), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 231.8000030517578
TRAMA: 254.4012
Fark: %-8.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.2
Net kâr marjı %6.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.6
ROE %8.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%12.5
FAVÖK marjı %12.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%36.1
Hasılat başına brüt kâr %36.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Değerleme
F/K Oranı
7.0x
Sektör: 18.8x
F/K 7.0x — sektör medyanının (18.8x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.78x
Sektör: 3.49x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (3.49x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.8x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (9.4x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
0.84x
Cari oran 0.84x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.47x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.6
Hasılat yıllık %3.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+45.6
Net kâr yıllık %45.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+118.0%
Artı %118.0 beklenen değer (505.35) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 628.33 | PD/DD hedefi: 695.40 | EV/EBITDA hedefi: 380.39 | DCF hedefi: 695.40
Damodaran Değerleme
70/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (70/100). ROIC (%18.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 7.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,897.68
DCF modeli 1897.68 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %718.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 231.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
₹467.9
Graham içsel değer: ₹467.9. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
7.0x
vs 18.8x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x
vs 3.49x
Sektörden %78 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 9.4x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1
vs %10.5 WACC
ROIC 7.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.3
vs %12.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ONGC — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.