/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$26.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $227M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+779.0 arttı (-$33M → $227M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.46x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+49.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($425M) kârın %188'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+67.2 arttı ($255M → $426M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%61.4
VaR 95% ?
%6.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%50.3
03.06.2026 → 16.09.2026
Асимметрия ?
-0.53
Parametrik%6.14
Historik%5.03
Cornish-Fisher%6.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.2%
ROIC ?
11.5%
Значение DCF ?
73.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+779.0 artarak 226.8M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.2
Hasılat çeyreklik %+6.0 büyüdü (1.6B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+9.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.4
Net kâr marjı: %14.1
FAVÖK çeyreklik %+67.2 büyüdü (425.9M USD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç %+49.1 arttı → 4.5B USD
Net borç: 968.2M USD
Borç/Özkaynak oranı: 0.62x
Cari oran güçlü: 3.46x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+75.4 arttı → 3.5B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 459.7M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 425.4M USD
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar %+12.3 büyüdü → 13.5B USD
Özkaynak: 7.2B USD (%-1.1)
İşletme kârı pozitif: 299.8M USD
Ödenmiş sermaye: 389.3M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.2B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+12.8
CAPEX: 34.3M USD (Hasılatın %2.1'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 82.10 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +16.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
45.7x
Сектор: 54.4x
F/K 45.7x — sektör medyanına (54.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.99x
Сектор: 4.51x
PD/DD 3.99x — sektör medyanı (4.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
Сектор: 21.4x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanı (21.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.2
Net kâr yıllık %33.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 328.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -22.2M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+4.2%
Artı %4.2 beklenen değer (77.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 74.54 | PD/DD hedefi: 85.40 | EV/EBITDA hedefi: 83.39 | DCF hedefi: 73.51
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.51
DCF (73.51) güncel fiyatla (%-0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 74.04
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.0
Güncel fiyat Graham değerinin %64.9 üzerinde ($26.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.7x
vs 54.4x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.99x
vs 4.51x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 21.4x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %10.0 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (72.02), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 72.02
TRAMA: 82.10
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ON — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.