/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$26.0
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+2.6%
ROIC ?
11.5%
قيمة DCF ?
73.57
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6625
2000-05-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.06
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.06
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%46.4
03.06.2026 → 24.08.2026
الانحراف ?
-0.51
Parametrik%6.06
Historik%5.29
Cornish-Fisher%6.22
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (72.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 72.34
TRAMA: 86.5715
الفرق: %-16.4
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +16.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
45.6x
القطاع: 51.6x
F/K 45.6x — sektör medyanına (51.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.98x
القطاع: 4.59x
PD/DD 3.98x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
القطاع: 20.6x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanı (20.6x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.2
Net kâr yıllık %33.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 245.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -22.2M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (75.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 69.84 | PD/DD hedefi: 86.86 | EV/EBITDA hedefi: 80.26 | DCF hedefi: 73.57
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.57
DCF (73.57) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 73.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.0
Güncel fiyat Graham değerinin %64.8 üzerinde ($26.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
45.6x
vs 51.6x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.98x
vs 4.59x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 20.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %10.0 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ON — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.