/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
$26.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+2.6%
ROIC ?
11.5%
DCF Değer ?
73.57
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6625
2000-05-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%60.8
VaR 95% ?
%6.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%8.67
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%8.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.4
03.06.2026 → 24.08.2026
Çarpıklık ?
-0.51
Parametrik%6.06
Historik%5.29
Cornish-Fisher%6.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (72.34), TRAMA-99 çizgisinin %16.4 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 72.34
TRAMA: 86.5715
Fark: %-16.4
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.1
Net kâr marjı %14.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +16.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.4
Hasılat başına brüt kâr %38.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%24.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %24.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
45.6x
Sektör: 51.6x
F/K 45.6x — sektör medyanına (51.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.98x
Sektör: 4.59x
PD/DD 3.98x — sektör medyanı (4.59x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.0x
Sektör: 20.6x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanı (20.6x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
3.46x
Cari oran 3.46x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
2.9x
Net Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
32.9x
Faiz karşılama 32.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.2
Hasılat yıllık %9.2 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.2
Net kâr yıllık %33.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 245.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -22.2M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+2.6%
Artı %2.6 beklenen değer (75.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 69.84 | PD/DD hedefi: 86.86 | EV/EBITDA hedefi: 80.26 | DCF hedefi: 73.57
Damodaran Değerleme
44/100
Düşük Damodaran skoru (44/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 32.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.9x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 56/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 57/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.5
ROIC (%11.5) sermaye maliyetini hafifçe (1.5 puan) aşıyor.
WACC: %10.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
73.57
DCF (73.57) güncel fiyatla (%-0.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 73.81
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
$26.0
Güncel fiyat Graham değerinin %64.8 üzerinde ($26.0) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
45.6x
vs 51.6x
Sektör medyanının %12 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.98x
vs 4.59x
Sektörden %13 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 20.6x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.5
vs %10.0 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.2
vs %25.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ON — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.