/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€95.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €543M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-63.8 geriledi (€1.5B → €543M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+111.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+37.6 arttı (€5.9B → €8.1B). Talep güçlü.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€594M) kârın %109'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.8 arttı (€1.4B → €1.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-63.8) ama yıllık bazda artış (%+111.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.2
VaR 95% ?
%2.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.33
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
03.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%2.29
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+36.0%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
166.35
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-63.8 düşerek 543.0M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+111.3
Hasılat çeyreklik %+37.6 büyüdü (8.1B EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+39.2)
Brüt kâr marjı: %23.6
Brüt marj değişimi: %-1.9 puan
Net kâr marjı: %6.7
FAVÖK çeyreklik %+25.8 büyüdü (1.8B EUR)
FAVÖK marjı: %22.6
Toplam borç: 8.0B EUR
Net borç: 5.0B EUR
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.45x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %-14.3 azaldı → 3.0B EUR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B EUR
Serbest nakit akışı pozitif: 594.0M EUR
ROE düşük: %3.0
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 43.0B EUR (%-0.2)
Özkaynak: 17.9B EUR (%-0.3)
İşletme kârı pozitif: 1.2B EUR
İşletme kârı büyüme: %+29.2
Faiz karşılama oranı güçlü: 43.3x (Faiz: 42.0M EUR)
Ödenmiş sermaye: 326.1M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 1.9B EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-24.7
CAPEX: 721.0M EUR (Hasılatın %8.9'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 67.18 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.7
Net kâr marjı %6.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -18.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%22.6
FAVÖK marjı %22.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%23.6
Hasılat başına brüt kâr %23.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.4x
Сектор: 13.0x
F/K 8.4x — sektör medyanının (13.0x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
Сектор: 1.38x
PD/DD 1.35x — sektör medyanı (1.38x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 5.0x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
36.7x
Faiz karşılama 36.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+39.2
Hasılat yıllık %39.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+111.3
Net kâr yıllık %111.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.0%
Artı %36.0 beklenen değer (100.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 107.99 | PD/DD hedefi: 78.05 | EV/EBITDA hedefi: 95.77 | DCF hedefi: 166.35
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%7.7) – WACC (%6.1) farkı +1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 36.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 67/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetini hafifçe (1.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
166.35
DCF modeli 166.35 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %125.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 73.75
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€95.2
Graham değeri (€95.2) güncel fiyatın %29.1 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.4x
vs 13.0x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.38x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.0x
vs 6.5x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7
vs %6.1 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %22.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (73.75), TRAMA-99 çizgisinin %9.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 73.75
TRAMA: 67.18
Разница: %+9.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OMV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.