/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€87.5
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+33.2%
ROIC ?
8.1%
DCF Мәні ?
146.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6742
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.3
VaR 95% ?
%2.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.25
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.35
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%15.5
18.05.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-0.46
Parametrik%2.26
Historik%2.13
Cornish-Fisher%2.38
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (68.50), TRAMA-99 çizgisinin %14.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 68.5
TRAMA: 60.0919
Айырмашылық: %+14.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%25.6
Net kâr marjı %25.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.3
ROE %9.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.7
FAVÖK marjı %24.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.6
Hasılat başına brüt kâr %25.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
9.0x
Сектор: 12.9x
F/K 9.0x — sektör medyanına (12.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.8x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 4.8x — sektör medyanı (6.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.4x
Net Borç/EBITDA 1.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
41.8x
Faiz karşılama 41.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.8
Hasılat yıllık %-5.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+848.7
Net kâr yıllık %848.7 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.2%
Artı %33.2 beklenen değer (91.27) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 90.32 | PD/DD hedefi: 72.69 | EV/EBITDA hedefi: 96.98 | DCF hedefi: 146.74
Damodaran Değerleme
67/100
Orta Damodaran skoru (67/100). ROIC (%8.1) – WACC (%6.0) farkı +2.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 41.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (2.1 puan) aşıyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
146.74
DCF modeli 146.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %114.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 68.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€87.5
Graham değeri (€87.5) güncel fiyatın %27.7 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.0x
vs 12.9x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.29x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.8x
vs 6.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %6.0 WACC
ROIC 2.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.4
vs %23.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.4
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OMV — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.