/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-4.1%
ROIC ?
13.3%
DCF Мәні ?
263.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6822
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.3
VaR 95% ?
%1.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%13.3
15.07.2026 → 12.08.2026
Асимметрия ?
-1.16
Parametrik%1.87
Historik%1.60
Cornish-Fisher%2.06
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (9934.00), TRAMA-99 çizgisi (10428.84) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 9934.0
TRAMA: 10428.8441
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.9x
Сектор: 4.2x
F/K 2.9x — sektör medyanının (4.2x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.44x
Сектор: 1.18x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (1.18x) %22 üzerinde.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 1.4x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanının (1.4x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
63.6x
Faiz karşılama 63.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (9521.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14359.94 | PD/DD hedefi: 9173.62 | EV/EBITDA hedefi: 9053.33 | DCF hedefi: 2483.50
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 63.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.3
ROIC (%13.3) sermaye maliyetinin (18.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
263.39
DCF (263.39) güncel fiyatın %97.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 9934.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.9x
vs 4.2x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.44x
vs 1.18x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 1.4x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.3
vs %18.0 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OMN — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.