/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+62.7%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
50.50
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
2964
2014-12-17 → 2026-09-02
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.0
04.09.2025 → 28.04.2026
Асимметрия ?
5.57
Parametrik%4.84
Historik%3.14
Cornish-Fisher%-5.13
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.64), TRAMA-99 çizgisinin %13.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.6399999856948853
TRAMA: 1.441
Разница: %+13.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
7.8x
Сектор: 9.8x
F/K 7.8x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.21x
Сектор: 2.80x
PD/DD 1.21x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.66x
Borç/Özkaynak 1.66x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
8.9x
Faiz karşılama 8.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+62.7%
Artı %62.7 beklenen değer (2.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.04 | PD/DD hedefi: 3.92 | EV/EBITDA hedefi: 1.74 | DCF hedefi: 4.91
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%4.0) – WACC (%8.0) farkı -4.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
60/100
Orta düzey borç riski (60/100). Faiz karşılama oranı 8.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.50
DCF modeli 50.50 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2988.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.64
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x
vs 9.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 2.80x
Sektörden %57 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 3.4x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0
vs %8.0 WACC
ROIC 4.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OML — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.