/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$12.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+16.3%
ROIC ?
3.1%
قيمة DCF ?
399.46
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
11712
1980-03-17 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%36.4
VaR 95% ?
%3.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.71
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.7
17.12.2025 → 12.02.2026
الانحراف ?
0.71
Parametrik%3.72
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.82
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (83.10), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 83.1
TRAMA: 76.4705
الفرق: %+8.7
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +23.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.8
ROE %-1.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.8
FAVÖK marjı %13.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.6
Hasılat başına brüt kâr %16.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 23.2x
F/K 100.0x — sektör medyanının (23.2x) %330 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.51x
القطاع: 3.97x
PD/DD 2.51x — sektör medyanının (3.97x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
27.2x
القطاع: 13.7x
EV/EBITDA 27.2x — sektör medyanının (13.7x) %99 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.91x
Cari oran 0.91x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
10.1x
Net Borç/EBITDA 10.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+69.2
Hasılat yıllık %69.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+40.8
Net kâr yıllık %40.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 363.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr -246.6M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.3%
Artı %16.3 beklenen değer (100.37) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.30 | PD/DD hedefi: 143.68 | EV/EBITDA hedefi: 43.39 | DCF hedefi: 258.93
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%3.1) – WACC (%6.3) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 10.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 45/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.1
ROIC (%3.1) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
399.46
DCF modeli 399.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %362.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 86.31
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$12.8
Güncel fiyat Graham değerinin %85.2 üzerinde ($12.8) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 23.2x
Sektör medyanının %330 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.51x
vs 3.97x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.2x
vs 13.7x
Sektörden %99 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.1
vs %6.3 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.3
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OMC — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.