/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
48%
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.3%
ROIC ?
-5.5%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
974
2022-10-25 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.2
VaR 95% ?
%6.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.89
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.38
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%53.3
24.04.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
0.76
Parametrik%6.92
Historik%6.06
Cornish-Fisher%5.72
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 0.65
TRAMA: 0.6051
Разница: %+7.4
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
2.81x
Сектор: 2.16x
PD/DD 2.81x — sektör medyanının (2.16x) %30 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1689.9x
Faiz karşılama -1689.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (0.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -1689.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.5
ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
2.81x
vs 2.16x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.5
vs %13.5 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OMA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.