/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
19/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
-12.3%
ROIC ?
-5.5%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
974
2022-10-25 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%69.2
VaR 95% ?
%6.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.3
24.04.2026 → 19.08.2026
الانحراف ?
0.76
Parametrik%6.92
Historik%6.06
Cornish-Fisher%5.72
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (0.65), TRAMA-99 çizgisinin %7.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 0.65
TRAMA: 0.6051
الفرق: %+7.4
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
2.81x
القطاع: 2.16x
PD/DD 2.81x — sektör medyanının (2.16x) %30 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-1689.9x
Faiz karşılama -1689.9x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
31/100
Zayıf sağlamlık (31/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-12.3%
Eksi %12.3 beklenen değer (0.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 0.48
Damodaran Değerleme
19/100
Düşük Damodaran skoru (19/100). ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -1689.9x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-5.5
ROIC (%-5.5) sermaye maliyetinin (13.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.5
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
2.81x
vs 2.16x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-5.5
vs %13.5 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
OMA — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.