/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$68.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $966M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.8 arttı ($774M → $966M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.3 arttı ($9.6B → $12.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.4B) kârın %149'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.6
08.09.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%2.75
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.88
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.0%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
115.20
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.8 artarak 966.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.9
Hasılat çeyreklik %+25.3 büyüdü (12.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.8)
Brüt kâr marjı: %20.1
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+13.5 büyüdü (2.1B USD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 33.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 32.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 161.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B USD
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 68.5B USD (%+0.5)
Özkaynak: 22.9B USD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 1.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+11.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 434.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 630.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+16.5
CAPEX: 613.0M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 88.58 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
15.9x
Сектор: 21.3x
F/K 15.9x — sektör medyanına (21.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.8
Hasılat yıllık %52.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 950.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 683.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (111.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 126.08 | PD/DD hedefi: 131.68 | EV/EBITDA hedefi: 102.11 | DCF hedefi: 115.20
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.20
DCF modeli 115.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 92.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$68.9
Güncel fiyat Graham değerinin %25.4 üzerinde ($68.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.9x
vs 21.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 3.47x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 12.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %7.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.31), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 93.31
TRAMA: 88.58
Разница: %+5.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OKE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.