/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
61/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$68.9
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $966M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+24.8 arttı ($774M → $966M). Kısa vadede olumlu momentum.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.3 arttı ($9.6B → $12.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+52.8 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.43x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.74x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($1.4B) kârın %149'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.88
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%12.6
08.09.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
-0.29
Parametrik%2.75
Historik%2.81
Cornish-Fisher%2.88
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+21.0%
ROIC ?
8.4%
DCF Мәні ?
115.20
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+24.8 artarak 966.0M USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+14.9
Hasılat çeyreklik %+25.3 büyüdü (12.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+52.8)
Brüt kâr marjı: %20.1
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %8.0
FAVÖK çeyreklik %+13.5 büyüdü (2.1B USD)
FAVÖK marjı: %17.3
Toplam borç: 33.0B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 32.9B USD
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Cari oran < 1: 0.74x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 161.0M USD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.1B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B USD
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.4
Toplam varlıklar: 68.5B USD (%+0.5)
Özkaynak: 22.9B USD (%+2.6)
İşletme kârı pozitif: 1.6B USD
İşletme kârı büyüme: %+11.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.8x (Faiz: 434.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 630.4M USD
Net işletme sermayesi negatif: -1.9B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+16.5
CAPEX: 613.0M USD (Hasılatın %5.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 88.58 USD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.9x
Сектор: 21.3x
F/K 15.9x — sektör medyanına (21.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.54x
Сектор: 3.47x
PD/DD 2.54x — sektör medyanı (3.47x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.3x
Сектор: 12.5x
EV/EBITDA 11.3x — sektör medyanı (12.5x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.8
Hasılat yıllık %52.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 950.0M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 683.0M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.0%
Artı %21.0 beklenen değer (111.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 126.08 | PD/DD hedefi: 131.68 | EV/EBITDA hedefi: 102.11 | DCF hedefi: 115.20
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.4 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.20
DCF modeli 115.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 92.34
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$68.9
Güncel fiyat Graham değerinin %25.4 üzerinde ($68.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.9x
vs 21.3x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.54x
vs 3.47x
Sektörden %27 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.3x
vs 12.5x
Sektörden %10 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %7.1 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (93.31), TRAMA-99 çizgisinin %5.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 93.31
TRAMA: 88.58
Айырмашылық: %+5.3
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OKE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.