/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$68.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
+24.7%
ROIC ?
8.4%
قيمة DCF ?
114.15
دورة الديون?
Geç Genişleme
البيانات
البيانات ?
11574
1980-10-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.72
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.89
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.5
04.09.2025 → 04.11.2025
الانحراف ?
-0.46
Parametrik%2.72
Historik%3.20
Cornish-Fisher%2.92
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (96.01), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 96.01
TRAMA: 88.4185
الفرق: %+8.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%8.0
Net kâr marjı %8.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.1
ROE %16.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%20.1
Hasılat başına brüt kâr %20.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%7.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
16.6x
القطاع: 24.5x
F/K 16.6x — sektör medyanının (24.5x) %32 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.64x
القطاع: 3.56x
PD/DD 2.64x — sektör medyanı (3.56x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
11.6x
القطاع: 13.9x
EV/EBITDA 11.6x — sektör medyanı (13.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
4.1x
Net Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.6x
Faiz karşılama 4.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+52.8
Hasılat yıllık %52.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+14.9
Net kâr yıllık %14.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.7%
Artı %24.7 beklenen değer (119.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144.91 | PD/DD hedefi: 135.14 | EV/EBITDA hedefi: 115.64 | DCF hedefi: 114.15
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 4.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (1.3 puan) aşıyor.
WACC: %7.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.15
DCF (114.15) güncel fiyatla (%+18.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 96.01
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
$68.9
Güncel fiyat Graham değerinin %28.2 üzerinde ($68.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.6x
vs 24.5x
Sektör medyanının %32 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.64x
vs 3.56x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.6x
vs 13.9x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4
vs %7.1 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.3
vs %20.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OKE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.