/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+52.5%
ROIC ?
153.2%
DCF Мәні ?
23,777.38
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6003
2002-06-28 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%33.4
VaR 95% ?
%3.28
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.72
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%32.5
07.10.2025 → 17.03.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%3.28
Historik%2.51
Cornish-Fisher%2.70
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (12540.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 12540.0
TRAMA: 11366.9965
Айырмашылық: %+10.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.0x
Сектор: 19.1x
F/K 8.0x — sektör medyanının (19.1x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
15.76x
Сектор: 4.79x
PD/DD 15.76x — sektör medyanının %229 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.8x
Сектор: 8.5x
EV/EBITDA 5.8x — sektör medyanının (8.5x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5075.8x
Faiz karşılama 5075.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+52.5%
Artı %52.5 beklenen değer (19121.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 30023.79 | PD/DD hedefi: 5688.10 | EV/EBITDA hedefi: 18343.37 | DCF hedefi: 23777.38
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%153.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 5075.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%153.2
ROIC (%153.2) sermaye maliyetini 137.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %16.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,777.38
DCF modeli 23777.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %89.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 12540.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.0x
vs 19.1x
Sektör medyanının %58 altında — ucuz
PD/DD Oranı
15.76x
vs 4.79x
Sektörden %229 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.8x
vs 8.5x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%153.2
vs %16.2 WACC
ROIC 137.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OFSS — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.