TR EN AR RU KK

ODINOrca (ODIN)

Telecom & Technology
🇪🇬 EGX
2.25
EGP
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
46/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
23/100
ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham ?
-
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
56%
Lothien Sağlamlık Özeti
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£88,023 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-99.7 geriledi (E£28M → E£88,023). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından E£149M fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-99.3 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+65496.9 artabilir (E£88,023 → E£58M).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%49.5
VaR 95% ?
%4.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.12
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%40.1
11.08.2026 → 13.10.2026
Çarpıklık ?
3.15
Parametrik%4.99
Historik%3.93
Cornish-Fisher%-0.09
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-2.6%
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2.52 EGP
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı 100.0x Sektör: 9.9x
F/K 100.0x — sektör medyanının (9.9x) %911 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 3.31x Sektör: 2.87x
PD/DD 3.31x — sektör medyanının (2.87x) %15 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.6%
Eksi %2.6 beklenen değer (2.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: FK hedefi: 2.10 | PD/DD hedefi: 2.23
Damodaran Değerleme
23/100
Düşük Damodaran skoru (23/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC hesaplanamadı: bilançoda TTM faaliyet kârı (esas faaliyet kârı) kalemi yok; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 76/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 5 gerekli
Graham İçsel Değer
—
Yetersiz çeyrek verisi: 0 mevcut, en az 4 gerekli
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x vs 9.9x
Sektör medyanının %911 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.31x vs 2.87x
Sektörden %15 daha pahalı (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (2.25), TRAMA-99 çizgisinin %10.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 2.25
TRAMA: 2.52
Fark: %-10.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
ODIN — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.