/
Войти
ODBUUnited Hampshire US Real Estate Investment Trust
🇸🇬 Singapur Borsası
0.43
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
S$1.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 11 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$25M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+273.1 arttı (S$7M → S$25M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+273.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+223.2 arttı (S$23M → S$74M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+223.2 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %33.3. Her 100S$ satıştan 33S$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (S$28M) kârın %112'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+259.6 arttı (S$13M → S$47M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.46. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-30.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.5
VaR 95% ?
%1.77
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.8
23.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%1.77
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.6%
Значение DCF ?
0.33
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+273.1
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+223.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %63.3
Net kâr marjı yüksek: %33.3
FAVÖK marjı güçlü: %63.3
Toplam borç: 443.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 432.6M SGD
Borç/Özkaynak oranı: 0.78x
Cari oran < 1: 0.35x — likidite riski
Nakit ve benzerleri: 10.8M SGD
İşletme nakit akışı pozitif: 44.3M SGD
Serbest nakit akışı pozitif: 27.5M SGD
ROE düşük: %4.3
ROA: %2.3
Ödenmiş sermaye: 608.2M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -50.3M SGD — kısa vadeli baskı
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.49 SGD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %3
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%33.3
Net kâr marjı %33.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%63.3
FAVÖK marjı %63.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%63.3
Hasılat başına brüt kâr %63.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%39.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %39.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
5.2x
Сектор: 10.6x
F/K 5.2x — sektör medyanının (10.6x) %51 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.46x
Сектор: 0.88x
PD/DD 0.46x — sektör medyanının (0.88x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.3x
Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 13.3x — sektör medyanının (9.2x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.5x
Net Borç/EBITDA 8.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.6x
Faiz karşılama 2.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+223.2
Hasılat yıllık %223.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+273.1
Net kâr yıllık %273.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 13.6M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+32.6%
Artı %32.6 beklenen değer (0.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 0.96 | PD/DD hedefi: 0.85 | EV/EBITDA hedefi: 0.30 | DCF hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 2.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 38/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.33
DCF (0.33) güncel fiyatın %22.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.43
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
S$1.0
Graham içsel değer: S$1.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.2x
vs 10.6x
Sektör medyanının %51 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.46x
vs 0.88x
Sektörden %48 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.3x
vs 9.2x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.1
vs %36.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.43), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 0.43
TRAMA: 0.49
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ODBU — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.