/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
74/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.3. Her 100A$ satıştan 27A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$10M) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%59.8
VaR 95% ?
%6.58
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%9.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.79
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%72.2
24.10.2025 → 13.10.2026
Çarpıklık ?
-2.95
Parametrik%6.58
Historik%4.54
Cornish-Fisher%7.03
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+25.9%
ROIC ?
253.7%
DCF Değer ?
5.58
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+48.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (28.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.4
Net kâr marjı yüksek: %27.3
FAVÖK yatay seyrede (11.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
Toplam borç: 13.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -82.5M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 96.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 10.2M AUD
ROE: %8.5
ROA: %4.5
Toplam varlıklar: 172.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 92.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 68.6x (Faiz: 161,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 95.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 37.8M AUD
CAPEX: 3.8M AUD (Hasılatın %13.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.22 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%27.3
Net kâr marjı %27.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.9
ROE %33.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.4
Hasılat başına brüt kâr %93.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
17.9x
Sektör: 35.2x
F/K 17.9x — sektör medyanının (35.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.07x
Sektör: 3.53x
PD/DD 6.07x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
Sektör: 16.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (16.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.6x
Faiz karşılama 68.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.6
Net kâr yıllık %48.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.0M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (7.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.80 | PD/DD hedefi: 3.73 | EV/EBITDA hedefi: 9.20 | DCF hedefi: 5.58
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%253.7) – WACC (%15.5) farkı +238.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 68.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%253.7
ROIC (%253.7) sermaye maliyetini 238.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.58
DCF (5.58) güncel fiyatla (%-5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.7
Graham içsel değer: A$2.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
17.9x
vs 35.2x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.07x
vs 3.53x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 16.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%253.7
vs %15.5 WACC
ROIC 238.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.87), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 5.87
TRAMA: 7.22
Fark: %-18.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
OCL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.