/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$2.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$8M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %27.3. Her 100A$ satıştan 27A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$83M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$10M) kârın %130'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.07. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %33.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.8
VaR 95% ?
%6.58
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.2
24.10.2025 → 13.10.2026
Асимметрия ?
-2.95
Parametrik%6.58
Historik%4.54
Cornish-Fisher%7.03
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.9%
ROIC ?
253.7%
Значение DCF ?
5.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2024/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (7.8M AUD, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+48.6
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (28.7M AUD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %93.4
Net kâr marjı yüksek: %27.3
FAVÖK yatay seyrede (11.1M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.6
Toplam borç: 13.4M AUD
Net nakit pozisyonunda: -82.5M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.15x
Cari oran: 1.55x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 96.0M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 10.2M AUD
ROE: %8.5
ROA: %4.5
Toplam varlıklar: 172.9M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 92.3M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 7.6M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 68.6x (Faiz: 161,750 AUD)
Ödenmiş sermaye: 95.1M AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 37.8M AUD
CAPEX: 3.8M AUD (Hasılatın %13.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.22 AUD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%27.3
Net kâr marjı %27.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%33.9
ROE %33.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%38.6
FAVÖK marjı %38.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%93.4
Hasılat başına brüt kâr %93.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%35.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %35.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
17.9x
Сектор: 35.2x
F/K 17.9x — sektör medyanının (35.2x) %49 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
6.07x
Сектор: 3.53x
PD/DD 6.07x — sektör medyanının %72 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.8x
Сектор: 16.9x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (16.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.6x
Faiz karşılama 68.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.6
Net kâr yıllık %48.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.6M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (7.39) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.80 | PD/DD hedefi: 3.73 | EV/EBITDA hedefi: 9.20 | DCF hedefi: 5.58
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%253.7) – WACC (%15.5) farkı +238.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 68.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%253.7
ROIC (%253.7) sermaye maliyetini 238.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.58
DCF (5.58) güncel fiyatla (%-5.0) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 5.87
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$2.7
Graham içsel değer: A$2.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.9x
vs 35.2x
Sektör medyanının %49 altında — ucuz
PD/DD Oranı
6.07x
vs 3.53x
Sektörden %72 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x
vs 16.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%253.7
vs %15.5 WACC
ROIC 238.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.3
vs %38.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.87), TRAMA-99 çizgisinin %18.7 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 5.87
TRAMA: 7.22
Разница: %-18.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OCL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.