/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
80/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.5%
ROIC ?
109.7%
Значение DCF ?
12.32
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
6621
2000-08-16 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%58.9
VaR 95% ?
%6.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.01
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.76
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%70.1
08.09.2025 → 27.08.2026
Асимметрия ?
-3.10
Parametrik%6.48
Historik%4.43
Cornish-Fisher%6.88
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6.55), TRAMA-99 çizgisinin %18.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 6.55
TRAMA: 7.9994
Разница: %-18.1
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.2x
Сектор: 11.8x
F/K 4.2x — sektör medyanının (11.8x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.61x
Сектор: 3.65x
PD/DD 5.61x — sektör medyanının %54 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.2x
Сектор: 4.5x
EV/EBITDA 3.2x — sektör medyanının (4.5x) %30 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
280.4x
Faiz karşılama 280.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.5%
Artı %60.5 beklenen değer (10.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 18.35 | PD/DD hedefi: 5.68 | EV/EBITDA hedefi: 9.37 | DCF hedefi: 12.32
Damodaran Değerleme
80/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (80/100). ROIC (%109.7) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 280.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 54/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%109.7
ROIC (%109.7) sermaye maliyetini 94.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %15.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.32
DCF modeli 12.32 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %88.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6.55
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.2x
vs 11.8x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.61x
vs 3.65x
Sektörden %54 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.2x
vs 4.5x
Sektörden %30 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%109.7
vs %15.6 WACC
ROIC 94.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OCL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.