OCEOceana Group Limited

🇿🇦 Güney Afrika Borsası
6300.00
ZAR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
R90.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
98/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (98/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R712M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+322.6 arttı (R168M → R712M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+322.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+287.6 arttı (R2.5B → R9.7B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+287.6 arttı. Şirket büyüyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-31.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R2.0B) kârın %283'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+268.2 arttı (R406M → R1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.6
VaR 95% ?
%3.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.5
23.01.2026 → 25.03.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%3.07
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+35.8%
ROIC ?
9.9%
Значение DCF ?
129.09
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.0
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6427.08 ZAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %7.4
Net kâr marjı %7.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.4
ROE %11.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %27.9
Hasılat başına brüt kâr %27.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.4x Сектор: 10.3x
F/K 5.4x — sektör medyanının (10.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.97x Сектор: 1.44x
PD/DD 0.97x — sektör medyanının (1.44x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 3.5x Сектор: 5.2x
EV/EBITDA 3.5x — sektör medyanının (5.2x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.94x
Cari oran 1.94x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+287.6
Hasılat yıllık %287.6 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+322.6
Net kâr yıllık %322.6 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 385.8M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 222.6M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+35.8%
Artı %35.8 beklenen değer (8554.33) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 14036.99 | PD/DD hedefi: 10089.40 | EV/EBITDA hedefi: 9530.24 | DCF hedefi: 1575.00
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.9
ROIC (%9.9) sermaye maliyetinin (18.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %18.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.09
DCF (129.09) güncel fiyatın %98.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
R90.3
Graham içsel değer: R90.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.4x vs 10.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x vs 1.44x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.5x vs 5.2x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.9 vs %18.5 WACC
ROIC 8.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.1 vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6300.00), TRAMA-99 çizgisi (6427.08) ile yakın seviyede (%-2.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 6300.00
TRAMA: 6427.08
Разница: %-2.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OCE — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.