/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+32.8%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
713.68
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6824
2000-01-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%32.3
VaR 95% ?
%3.23
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.62
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.5
23.01.2026 → 25.03.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.23
Historik%2.85
Cornish-Fisher%2.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (6369.00), TRAMA-99 çizgisi (6538.66) ile yakın seviyede (%-2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 6369.0
TRAMA: 6538.6608
Айырмашылық: %-2.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 4.5x
F/K 2.7x — sektör medyanının (4.5x) %41 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.90x
Сектор: 2.03x
PD/DD 0.90x — sektör medyanının (2.03x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 1.8x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (1.8x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
23.5x
Faiz karşılama 23.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.8%
Artı %32.8 beklenen değer (8455.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 10789.24 | PD/DD hedefi: 15515.54 | EV/EBITDA hedefi: 7330.55 | DCF hedefi: 1592.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 23.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 39/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (17.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %17.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
713.68
DCF (713.68) güncel fiyatın %88.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6369.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 4.5x
Sektör medyanının %41 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.90x
vs 2.03x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 1.8x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %17.8 WACC
ROIC 9.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OCE — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.