/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£30.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
78/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (78/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte E£537M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+80.3 arttı (E£298M → E£537M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+54.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+80.6 arttı (E£2.1B → E£3.8B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %30.3 → %25.4 (-4.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (E£537M) ama FCF negatif (-E£555M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+58.6 arttı (E£482M → E£765M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.1. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+93.0 artabilir (E£537M → E£1.0B).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.26
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.74
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.5
16.08.2026 → 13.10.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%4.26
Historik%3.67
Cornish-Fisher%3.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.2%
ROIC ?
8.1%
Значение DCF ?
2.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+80.3 artarak 536.6M EGP oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+54.5
Hasılat çeyreklik %+80.6 büyüdü (3.8B EGP)
Brüt kâr marjı: %25.4
Brüt marj değişimi: %-4.9 puan
Net kâr marjı: %13.9
FAVÖK çeyreklik %+58.6 büyüdü (764.8M EGP)
FAVÖK marjı: %19.9
Toplam borç %+12.8 arttı → 11.1B EGP
Net borç hasılatın üzerinde: 8.6B EGP
Borç/Özkaynak oranı: 0.67x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit %-16.0 azaldı → 2.5B EGP
İşletme nakit akışı negatif: -353.6M EGP
Serbest nakit akışı negatif: -554.5M EGP — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.2
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar: 100.4B EGP (%+4.2)
Özkaynak: 16.7B EGP (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 715.9M EGP
İşletme kârı büyüme: %+231.6
Faiz karşılama oranı düşük: 1.1x — borç servisi riski
Ödenmiş sermaye: 1.3B EGP
Net işletme sermayesi pozitif: 30.5B EGP
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 200.9M EGP (Hasılatın %5.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-14.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.16 EGP
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %88'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.9
Net kâr marjı %13.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%24.5
ROE %24.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%19.9
FAVÖK marjı %19.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.4
Hasılat başına brüt kâr %25.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
8.1x
Сектор: 9.8x
F/K 8.1x — sektör medyanına (9.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.94x
Сектор: 2.12x
PD/DD 1.94x — sektör medyanı (2.12x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
12.8x
Сектор: 6.2x
EV/EBITDA 12.8x — sektör medyanının (6.2x) %105 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.67x
Borç/Özkaynak 0.67x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.5x
Faiz karşılama 2.5x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-22.8
Hasılat yıllık %-22.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+54.5
Net kâr yıllık %54.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 1.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 373.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.2%
Eksi %17.2 beklenen değer (20.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 29.15 | EV/EBITDA hedefi: 12.26 | DCF hedefi: 6.27
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
59/100
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı 2.5x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.1
ROIC (%8.1) sermaye maliyetinin (29.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %29.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.58
DCF (2.58) güncel fiyatın %89.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£30.1
Graham içsel değer: E£30.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.1x
vs 9.8x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.94x
vs 2.12x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.8x
vs 6.2x
Sektörden %105 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.1
vs %29.9 WACC
ROIC 21.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.7
vs %15.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.7
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (25.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 25.90
TRAMA: 30.16
Разница: %-14.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OCDI — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.