/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
24/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
E£35.0
Makul
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-19.8%
ROIC ?
11.3%
قيمة DCF ?
5.81
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6488
2000-11-27 → 2026-09-02
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%41.4
VaR 95% ?
%3.97
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.75
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.38
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.1
03.11.2025 → 05.02.2026
الانحراف ?
1.12
Parametrik%3.97
Historik%3.50
Cornish-Fisher%2.92
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (31.01), TRAMA-99 çizgisi (32.41) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 31.01
TRAMA: 32.4111
الفرق: %-4.3
الربحية
Net Kâr Marjı
%17.4
Net kâr marjı %17.4 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.5
ROE %21.5 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
7.3x
القطاع: 10.3x
F/K 7.3x — sektör medyanına (10.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.52x
القطاع: 2.40x
PD/DD 2.52x — sektör medyanının (2.40x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA
12.0x
القطاع: 7.1x
EV/EBITDA 12.0x — sektör medyanının (7.1x) %68 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.55x
Cari oran 1.55x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.62x
Borç/Özkaynak 0.62x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.2x
Faiz karşılama 6.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+196.8
Hasılat yıllık %196.8 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+34.0
Net kâr yıllık %34.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-19.8%
Eksi %19.8 beklenen değer (24.88) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 33.41 | EV/EBITDA hedefi: 18.41 | DCF hedefi: 7.75
Damodaran Değerleme
24/100
Düşük Damodaran skoru (24/100). ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 6.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.3
ROIC (%11.3) sermaye maliyetinin (30.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %30.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.81
DCF (5.81) güncel fiyatın %81.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.01
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5)
Zayıf
Graham İçsel Değer
E£35.0
Graham içsel değer: E£35.0. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
7.3x
vs 10.3x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.52x
vs 2.40x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.0x
vs 7.1x
Sektörden %68 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.3
vs %30.7 WACC
ROIC 19.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
OCDI — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.