OCAOceania Healthcare Limited

🇦🇺 Avustralya Borsası
0.54
AUD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
29/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.1
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
37/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (37/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$23,913 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-99.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.0. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Likidite Riski
Cari oran 0.11x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$30M) kârın %127373'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.41. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+908.8 artabilir (A$23,913 → A$241,247).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.6
VaR 95% ?
%4.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.55
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%36.6
09.01.2026 → 22.05.2026
Асимметрия ?
1.92
Parametrik%4.63
Historik%3.70
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.0%
ROIC ?
-0.6%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.64 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.0
Net kâr marjı %0.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.0
ROE %0.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %15.4
FAVÖK marjı %15.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %100.0
Hasılat başına brüt kâr %100.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %56.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %56.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 35.0x
F/K 100.0x — sektör medyanının (35.0x) %186 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 0.41x Сектор: 3.02x
PD/DD 0.41x — sektör medyanının (3.02x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 24.2x Сектор: 15.0x
EV/EBITDA 24.2x — sektör medyanının (15.0x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.11x
Cari oran 0.11x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 12.8x
Net Borç/EBITDA 12.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.45x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2.8x
Faiz karşılama 2.8x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.5
Hasılat yıllık %2.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-99.6
Net kâr yıllık %-99.6 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.2M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+13.0%
Artı %13.0 beklenen değer (0.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 0.14 | PD/DD hedefi: 1.62 | EV/EBITDA hedefi: 0.33
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
29/100
Yüksek borç riski (29/100). Faiz karşılama oranı 2.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 12.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 39/100 | Borç Servis: 33/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-0.6
ROIC (%-0.6) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.1
Graham içsel değer: A$0.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 35.0x
Sektör medyanının %186 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.41x vs 3.02x
Sektörden %86 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.2x vs 15.0x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-0.6 vs %7.5 WACC
ROIC 8.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.0 vs %15.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.54), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.54
TRAMA: 0.64
Разница: %-15.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OCA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.