/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
A$0.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
92/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (92/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte A$54M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+684.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+276.9 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %26.8. Her 100A$ satıştan 27A$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından A$236M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.00x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (A$53M) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.5. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.05. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %40.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+26.8 artabilir (A$54M → A$69M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%77.4
VaR 95% ?
%7.89
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.21
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%40.3
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%7.89
Historik%7.46
Cornish-Fisher%7.12
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.9%
ROIC ?
71.7%
Значение DCF ?
1.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (54.0M AUD, %+0.0)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (201.9M AUD)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.1
Net kâr marjı yüksek: %26.8
FAVÖK yatay seyrede (108.6M AUD)
FAVÖK marjı güçlü: %53.8
Toplam borç: 31.8M AUD
Net nakit pozisyonunda: -235.9M AUD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran güçlü: 2.00x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 267.7M AUD
Serbest nakit akışı pozitif: 53.2M AUD
ROE: %10.1
ROA: %6.6
Toplam varlıklar: 817.4M AUD (%+0.0)
Özkaynak: 537.0M AUD (%+0.0)
İşletme kârı pozitif: 78.3M AUD
Faiz karşılama oranı güçlü: 190.5x (Faiz: 570,000 AUD)
Ödenmiş sermaye: 1.9B AUD
Net işletme sermayesi pozitif: 189.9M AUD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %26.5 (53.5M AUD)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1.29 AUD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%26.8
Net kâr marjı %26.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%40.3
ROE %40.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%53.8
FAVÖK marjı %53.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.1
Hasılat başına brüt kâr %60.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%26.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 20.9x
F/K 12.5x — sektör medyanının (20.9x) %40 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
5.05x
Сектор: 2.98x
PD/DD 5.05x — sektör medyanının %69 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.7x
Сектор: 9.5x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (9.5x) %40 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.00x
Cari oran 2.00x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
190.5x
Faiz karşılama 190.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+276.9
Hasılat yıllık %276.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+684.2
Net kâr yıllık %684.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+27.9%
Artı %27.9 beklenen değer (1.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2.49 | PD/DD hedefi: 0.93 | EV/EBITDA hedefi: 2.34 | DCF hedefi: 1.74
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%71.7) – WACC (%13.6) farkı +58.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 190.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%71.7
ROIC (%71.7) sermaye maliyetini 58.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.74
DCF modeli 1.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Nötr
Graham İçsel Değer
A$0.8
Graham içsel değer: A$0.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.5x
vs 20.9x
Sektör medyanının %40 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.05x
vs 2.98x
Sektörden %69 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x
vs 9.5x
Sektörden %40 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%71.7
vs %13.6 WACC
ROIC 58.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%26.8
vs %53.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %26.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.40), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1.40
TRAMA: 1.29
Разница: %+8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
OBM — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.