/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+45.1%
ROIC ?
88.8%
DCF Мәні ?
1.84
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4733
2007-12-14 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%79.1
VaR 95% ?
%7.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.31
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%40.3
28.01.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%7.92
Historik%7.53
Cornish-Fisher%7.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.46), TRAMA-99 çizgisinin %13.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.4550000429153442
TRAMA: 1.2881
Айырмашылық: %+13.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 11.3x
F/K 3.2x — sektör medyanının (11.3x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.81x
Сектор: 3.08x
PD/DD 7.81x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
2.8x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 2.8x — sektör medyanı (3.4x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
598.8x
Faiz karşılama 598.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+45.1%
Artı %45.1 beklenen değer (2.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4.59 | PD/DD hedefi: 0.97 | EV/EBITDA hedefi: 1.84 | DCF hedefi: 1.84
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%88.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 598.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%88.8
ROIC (%88.8) sermaye maliyetini 75.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %13.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.84
DCF modeli 1.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.53
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 11.3x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
7.81x
vs 3.08x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.8x
vs 3.4x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%88.8
vs %13.6 WACC
ROIC 75.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OBM — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.