/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+137.9%
ROIC ?
-1.6%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6765
2000-01-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.4
VaR 95% ?
%3.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.53
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.99
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.0
15.09.2025 → 05.01.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%3.92
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.73
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1.45), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1.45
TRAMA: 1.3707
Айырмашылық: %+5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 9.8x
F/K 2.0x — sektör medyanının (9.8x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.57x
Сектор: 2.80x
PD/DD 0.57x — sektör medyanının (2.80x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
0.7x
Сектор: 3.4x
EV/EBITDA 0.7x — sektör medyanının (3.4x) %79 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
158.9x
Faiz karşılama 158.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+137.9%
Artı %137.9 beklenen değer (3.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4.35 | PD/DD hedefi: 4.35 | EV/EBITDA hedefi: 4.35
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 158.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.6
ROIC (%-1.6) sermaye maliyetinin (13.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.6
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.0x
vs 9.8x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.57x
vs 2.80x
Sektörden %80 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.7x
vs 3.4x
Sektörden %79 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-1.6
vs %13.6 WACC
ROIC 15.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OBL — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.