/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
21/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
₺6.2
Pahalı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-10.4%
ROIC ?
3.7%
قيمة DCF ?
0.23
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
1028
2022-08-03 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%49.3
VaR 95% ?
%5.10
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.22
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%5.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.5
20.07.2026 → 03.09.2026
الانحراف ?
0.58
Parametrik%5.10
Historik%4.60
Cornish-Fisher%4.50
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %207.5 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %13.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %23.9 → %19.1 (daraldı)
Reel ROE %-6.7 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-13M | ₺-14M | %-207.5 | ₺230M | ₺246M | %-6.7 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺11M | ₺13M | %+91.6 | ₺243M | ₺286M | %6.1 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-5M | ₺-7M | %-142.1 | ₺193M | ₺237M | %-3.2 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺12M | ₺16M | %-15.4 | ₺189M | ₺249M | %7.6 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺-13M | ₺-19M | %-138.9 | ₺250M | ₺350M | %-9.1 |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-29M | ₺-48M | %-201.5 | — | — | — |
| 2024/6 | %72 | ×1.78 | ₺-26M | ₺-47M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (35.08), TRAMA-99 çizgisi (36.20) ile yakın seviyede (%-3.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 35.08
TRAMA: 36.1964
الفرق: %-3.1
الربحية
Net Kâr Marjı
%-5.6
Net kâr marjı %-5.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -10.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%28.0
FAVÖK marjı %28.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%19.1
Hasılat başına brüt kâr %19.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-5.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-5.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 24.5x
F/K 100.0x — sektör medyanının (24.5x) %308 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
2.10x
القطاع: 2.55x
PD/DD 2.10x — sektör medyanı (2.55x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
6.2x
القطاع: 8.1x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanı (8.1x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
0.94x
Cari oran 0.94x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.2x
Faiz karşılama 5.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.9
Hasılat yıllık %-7.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+3.9
Zarar %3.9 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
37/100
Zayıf sağlamlık (37/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-10.4%
Eksi %10.4 beklenen değer (31.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 42.87 | EV/EBITDA hedefi: 46.63 | DCF hedefi: 8.85
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 5.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 82/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (43.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %43.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.23
DCF (0.23) güncel fiyatın %99.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 35.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
₺6.2
Güncel fiyat Graham değerinin %82.5 üzerinde (₺6.2) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 24.5x
Sektör medyanının %308 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.10x
vs 2.55x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x
vs 8.1x
Sektörden %24 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.7
vs %43.1 WACC
ROIC 39.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.5
vs %31.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OBASE — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.