/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0833 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
48%
التقييم
إمكانية?
+12.5%
ROIC ?
-2.2%
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
590
2024-03-01 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%59.8
VaR 95% ?
%6.36
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.92
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.78
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%52.7
14.07.2025 → 30.07.2026
الانحراف ?
-4.50
Parametrik%6.36
Historik%4.13
Cornish-Fisher%6.03
توزيع العوائد
البيانات المعدلة حسب التضخم?
Reel net kâr %189.4 düştü — nominal artış enflasyonu karşılayamıyor
Reel hasılat %30.8 düştü — fiyatlama gücü yetersiz
Reel brüt kâr marjı %2.0 → %10.9 (genişledi)
Reel ROE %-31.4 — enflasyon düzeltmesinden sonra zarar
Yıllık %31 enflasyon altında eziliyor — reel küçülme
| ربع سنوي | مؤشر أسعار المستهلك سنوياً | Deflator | صافي الربح الاسمي | صافي الربح الحقيقي | نمو حقيقي | الإيرادات الاسمية | الإيرادات الحقيقية | Reel ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | %31 | ×1.07 | ₺-880M | ₺-942M | %-189.4 | ₺4.8B | ₺5.2B | %-31.4 |
| 2025/12 | %31 | ×1.18 | ₺-895M | ₺-1.1B | %-196.2 | ₺6.3B | ₺7.5B | %-32.6 |
| 2025/9 | %33 | ×1.23 | ₺-891M | ₺-1.1B | %-283.9 | ₺5.1B | ₺6.3B | %-31.9 |
| 2025/6 | %35 | ×1.32 | ₺-451M | ₺-595M | %-260.8 | ₺6.6B | ₺8.8B | %-16.0 |
| 2025/3 | %38 | ×1.40 | ₺264M | ₺370M | %-34.5 | ₺4.8B | ₺6.7B | %9.8 |
| 2024/12 | %44 | ×1.54 | ₺367M | ₺565M | %-41.4 | ₺5.2B | ₺8.0B | — |
| 2024/9 | %49 | ×1.64 | ₺-589M | ₺-964M | — | — | — | — |
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5.42), TRAMA-99 çizgisinin %31.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5.42
TRAMA: 7.9243
الفرق: %-31.6
الربحية
Net Kâr Marjı
%-18.2
Net kâr marjı %-18.2 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -4.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-24.0
ROE %-24.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%-4.0
FAVÖK marjı %-4.0 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı
%10.9
Hasılat başına brüt kâr %10.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-1.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.5'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı
1.42x
القطاع: 1.92x
PD/DD 1.42x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Cari Oran
4.85x
Cari oran 4.85x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
-28126.1x
Faiz karşılama -28126.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.9
Hasılat yıllık %0.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-432.8
Net kâr yıllık %-432.8 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+12.5%
Artı %12.5 beklenen değer (6.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.97
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı -28126.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (41.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %41.0
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -1.0833 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.92x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-2.2
vs %41.0 WACC
ROIC 43.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-13.6
vs %-5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-13.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ KAP alım ·
▼ KAP satım ·
◆ KAP bildirim
— KAP açıklamaları (içsel bilgi / pay-alım-satım / önemli-pay sahipliği); resmî bildirim, gün-içi gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
OBAMS — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.