OAJFortress Minerals Limited

🇸🇬 Singapur Borsası
0.21
SGD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte S$4M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+266.0 arttı (S$1M → S$4M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+46.4 arttı (S$17M → S$25M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %60.1 → %64.3 (+4.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100S$ satıştan 17S$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (S$4M) ama FCF negatif (-S$402,737). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+61.6 arttı (S$5M → S$7M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.87. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.2
VaR 95% ?
%4.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.92
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.11
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.1
09.01.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
1.74
Parametrik%4.90
Historik%4.21
Cornish-Fisher%2.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+19.0%
ROIC ?
8.9%
Значение DCF ?
0.19
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-40.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.35 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +10.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %29.7
FAVÖK marjı %29.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %64.3
Hasılat başına brüt kâr %64.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 10.2x
F/K 10.2x — sektör medyanına (10.2x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.87x Сектор: 1.18x
PD/DD 0.87x — sektör medyanı (1.18x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 4.6x Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 4.6x — sektör medyanı (5.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.24x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 28.2x
Faiz karşılama 28.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+23.7
Hasılat yıllık %23.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+34.4
Net kâr yıllık %34.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.0%
Artı %19.0 beklenen değer (0.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.29 | EV/EBITDA hedefi: 0.25 | DCF hedefi: 0.19
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 28.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetinin (13.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.19
DCF (0.19) güncel fiyatın %10.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.21
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.4
Graham içsel değer: S$0.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 10.2x
Sektör medyanının %0 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.87x vs 1.18x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.6x vs 5.6x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9 vs %13.1 WACC
ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.21), TRAMA-99 çizgisinin %40.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.21
TRAMA: 0.35
Разница: %-40.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
OAJ — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.