/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+24.0%
ROIC ?
25.1%
DCF Мәні ?
0.16
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1860
2019-03-27 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%46.3
VaR 95% ?
%4.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.70
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.43
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%27.9
09.01.2026 → 14.08.2026
Асимметрия ?
2.03
Parametrik%4.71
Historik%4.17
Cornish-Fisher%1.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.25), TRAMA-99 çizgisinin %30.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 0.25
TRAMA: 0.3572
Айырмашылық: %-30.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 5.1x
F/K 3.1x — sektör medyanının (5.1x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.04x
Сектор: 1.36x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.36x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.6x
Сектор: 2.2x
EV/EBITDA 1.6x — sektör medyanı (2.2x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
75.2x
Faiz karşılama 75.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.0%
Artı %24.0 beklenen değer (0.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.41 | PD/DD hedefi: 0.35 | EV/EBITDA hedefi: 0.34 | DCF hedefi: 0.16
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%25.1) – WACC (%14.2) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 75.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.1
ROIC (%25.1) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.16
DCF (0.16) güncel fiyatın %35.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 0.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 5.1x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x
vs 1.36x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.6x
vs 2.2x
Sektörden %27 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.1
vs %14.2 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
OAJ — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.