/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.2
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.2 geriledi (S$15M → -S$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-980.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-42.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.6 → %68.5 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.82x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-32.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+293.1 artabilir (-S$1M → S$2M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.6
VaR 95% ?
%4.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.9
29.05.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.55
Parametrik%4.17
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+111.1%
ROIC ?
47.4%
Значение DCF ?
4.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.2 düşerek -1.1M SGD oldu
Yıllık net kâr %-980.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-42.3 düştü (40.1M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.5
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü (12.5M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç %+15.5 arttı → 151.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 59.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.66x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit %-45.4 azaldı → 92.3M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -50.1M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -51.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar %-16.9 küçüldü → 283.7M SGD
Özkaynak %-32.4 azaldı → 32.5M SGD
İşletme kârı pozitif: 4.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 2089.8x (Faiz: 6,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 673.8M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -9.8M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-170.5
CAPEX: 1.6M SGD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -24.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.3
ROE %50.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.5
Hasılat başına brüt kâr %68.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 8.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (8.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.86x
Сектор: 1.92x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 5.6x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (5.6x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.66x
Borç/Özkaynak 4.66x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
905.7x
Faiz karşılama 905.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-980.0
Zarar %980.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.1%
Artı %111.1 beklenen değer (0.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%47.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 905.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.4
ROIC (%47.4) sermaye maliyetini 40.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.94
DCF modeli 4.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5389.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.92x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 5.6x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.4
vs %6.8 WACC
ROIC 40.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %40.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 0.09
TRAMA: 0.11
Разница: %-18.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
O9E — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.