/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
86/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.0%
ROIC ?
24.9%
DCF Мәні ?
14.20
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3717
2011-11-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%45.6
VaR 95% ?
%4.86
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.82
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.97
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%44.4
25.08.2025 → 26.08.2026
Асимметрия ?
0.58
Parametrik%4.86
Historik%3.26
Cornish-Fisher%3.86
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (0.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 0.1
TRAMA: 0.1126
Айырмашылық: %-11.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
0.8x
Сектор: 4.5x
F/K 0.8x — sektör medyanının (4.5x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.08x
Сектор: 1.22x
PD/DD 2.08x — sektör medyanının %71 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
0.9x
Сектор: 2.4x
EV/EBITDA 0.9x — sektör medyanının (2.4x) %62 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
4.68x
Borç/Özkaynak 4.68x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
20.1x
Faiz karşılama 20.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.0%
Artı %100.0 beklenen değer (0.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.30 | PD/DD hedefi: 0.09 | EV/EBITDA hedefi: 0.26 | DCF hedefi: 0.30
Damodaran Değerleme
86/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (86/100). ROIC (%24.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 20.1x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 42/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.9
ROIC (%24.9) sermaye maliyetini 17.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.20
DCF modeli 14.20 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %14095.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
0.8x
vs 4.5x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.08x
vs 1.22x
Sektörden %71 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.9x
vs 2.4x
Sektörden %62 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.9
vs %7.5 WACC
ROIC 17.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
O9E — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.