/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
80/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
90/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
S$0.2
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
29/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (29/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 9 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -S$1M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-107.2 geriledi (S$15M → -S$1M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-980.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-42.3 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %74.6 → %68.5 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.82x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 1.4. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Eriyor
Özkaynak çeyreklik %-32.4 düştü. Zarar veya temettü ile sermaye eriyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+293.1 artabilir (-S$1M → S$2M).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%38.6
VaR 95% ?
%4.17
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.47
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.9
29.05.2026 → 16.10.2026
الانحراف ?
0.55
Parametrik%4.17
Historik%3.20
Cornish-Fisher%3.38
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+111.1%
ROIC ?
47.4%
قيمة DCF ?
4.94
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-107.2 düşerek -1.1M SGD oldu
Yıllık net kâr %-980.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %-42.3 düştü (40.1M SGD)
Yıllık hasılat daraldı (%-5.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %68.5
Brüt marj değişimi: %-6.1 puan
Net kâr marjı negatif: %-2.7 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-63.8 düştü (12.5M SGD)
FAVÖK marjı güçlü: %31.2
Toplam borç %+15.5 arttı → 151.4M SGD
Net borç hasılatın üzerinde: 59.1M SGD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.66x
Cari oran < 1: 0.93x — likidite riski
Nakit %-45.4 azaldı → 92.3M SGD
İşletme nakit akışı negatif: -50.1M SGD
Serbest nakit akışı negatif: -51.7M SGD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.3 — zarar var
ROA düşük: %-0.4
Toplam varlıklar %-16.9 küçüldü → 283.7M SGD
Özkaynak %-32.4 azaldı → 32.5M SGD
İşletme kârı pozitif: 4.1M SGD
Faiz karşılama oranı güçlü: 2089.8x (Faiz: 6,000 SGD)
Ödenmiş sermaye: 673.8M SGD
Net işletme sermayesi negatif: -9.8M SGD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %-170.5
CAPEX: 1.6M SGD (Hasılatın %3.9'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 0.11 SGD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -24.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.3
ROE %50.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%31.2
FAVÖK marjı %31.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%68.5
Hasılat başına brüt kâr %68.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%34.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %34.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
3.0x
القطاع: 8.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (8.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.86x
القطاع: 1.92x
PD/DD 1.86x — sektör medyanı (1.92x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.4x
القطاع: 5.6x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (5.6x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.66x
Borç/Özkaynak 4.66x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
905.7x
Faiz karşılama 905.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.0
Hasılat yıllık %-5.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-980.0
Zarar %980.0 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
80/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (80/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+111.1%
Artı %111.1 beklenen değer (0.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 0.27 | PD/DD hedefi: 0.10 | EV/EBITDA hedefi: 0.27 | DCF hedefi: 0.27
Damodaran Değerleme
90/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (90/100). ROIC (%47.4) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 905.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 35/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 65/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.4
ROIC (%47.4) sermaye maliyetini 40.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.94
DCF modeli 4.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5389.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 0.09
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
S$0.2
Graham içsel değer: S$0.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
3.0x
vs 8.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.86x
vs 1.92x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 5.6x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.4
vs %6.8 WACC
ROIC 40.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.7
vs %40.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (0.09), TRAMA-99 çizgisinin %18.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 0.09
TRAMA: 0.11
الفرق: %-18.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
O9E — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.